Patrimônio líquido
R$ 2.365.368,00
subclasse
R$ 2.365.368,00
R$ 1.312,30
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
SEPTN1755184248
Atualizado: 07/07/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 2.365.368,00 | R$ 1.312,296407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.363.287,48 | R$ 1.311,142143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.361.236,87 | R$ 1.310,004473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.359.200,87 | R$ 1.308,874909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.357.171,32 | R$ 1.307,748923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.355.242,22 | R$ 1.306,678666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.353.316,30 | R$ 1.305,610174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.351.370,20 | R$ 1.304,530485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 2.349.444,29 | R$ 1.303,461998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 2.347.522,17 | R$ 1.302,395614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 2.345.593,24 | R$ 1.301,325452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 2.343.684,18 | R$ 1.300,266313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 2.341.703,15 | R$ 1.299,167246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 2.339.788,46 | R$ 1.298,104984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 2.337.877,77 | R$ 1.297,044941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 2.335.950,16 | R$ 1.295,975511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 2.334.018,15 | R$ 1.294,903640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 2.332.033,83 | R$ 1.293,802747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 2.330.114,11 | R$ 1.292,737694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 2.328.468,81 | R$ 1.291,824889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 2.326.767,16 | R$ 1.290,880820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 2.325.119,17 | R$ 1.289,966522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |