Patrimônio líquido
R$ 1.777.032,16
subclasse
R$ 1.777.032,16
R$ 985,89
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
SEPTN1755184248
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.777.032,16 | R$ 985,890110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.775.290,81 | R$ 984,924017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.974.060,11 | R$ 1.095,200404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.972.371,96 | R$ 1.094,263826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.970.692,38 | R$ 1.093,332001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.969.006,84 | R$ 1.092,396871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.967.321,34 | R$ 1.091,461762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.965.633,61 | R$ 1.090,525417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.963.948,83 | R$ 1.089,590708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.962.269,98 | R$ 1.088,659289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.960.589,03 | R$ 1.087,726705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.958.894,95 | R$ 1.086,786836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.964.060,48 | R$ 1.089,652651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.981.594,70 | R$ 1.099,380564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.967.531,76 | R$ 1.091,578503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.965.845,48 | R$ 1.090,642961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.957.509,07 | R$ 1.086,017956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.955.973,68 | R$ 1.085,166127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.954.249,62 | R$ 1.084,209626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.952.521,03 | R$ 1.083,250611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.950.741,62 | R$ 1.082,263402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.948.960,18 | R$ 1.081,275067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |