Patrimônio líquido
R$ 3.420.683,92
subclasse
R$ 3.420.683,92
R$ 764,15
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
ZRIFY1755184185
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.420.683,92 | R$ 764,153579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 3.418.029,67 | R$ 763,560641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 3.415.377,50 | R$ 762,968167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 3.412.727,39 | R$ 762,376153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 3.410.079,32 | R$ 761,784596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 3.407.433,33 | R$ 761,193502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 3.404.789,38 | R$ 760,602865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 3.402.147,48 | R$ 760,012686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 3.399.507,61 | R$ 759,422960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 3.396.869,83 | R$ 758,833701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 3.394.234,06 | R$ 758,244891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 3.391.600,35 | R$ 757,656541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 3.388.968,69 | R$ 757,068649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 3.386.309,56 | R$ 756,474620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 3.383.652,49 | R$ 755,881052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 3.380.997,53 | R$ 755,287955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 3.378.344,64 | R$ 754,695321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 3.375.693,84 | R$ 754,103153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 3.431.799,99 | R$ 766,636821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 3.429.107,26 | R$ 766,035286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 3.426.416,61 | R$ 765,434216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 3.423.728,09 | R$ 764,833622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |