Patrimônio líquido
R$ 3.424.443,10
subclasse
R$ 3.424.443,10
R$ 764,99
06/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
ZRIFY1755184185
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.424.443,10 | R$ 764,993350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 3.421.726,33 | R$ 764,386445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 3.419.011,73 | R$ 763,780025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 3.416.299,27 | R$ 763,174083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.413.588,97 | R$ 762,568624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 3.410.880,83 | R$ 761,963647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 3.408.174,82 | R$ 761,359145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 3.405.470,97 | R$ 760,755127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 3.402.769,26 | R$ 760,151586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 3.400.069,70 | R$ 759,548526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 3.397.372,27 | R$ 758,945942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 3.394.676,98 | R$ 758,343835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 3.391.983,85 | R$ 757,742212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 3.389.263,40 | R$ 757,134485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 3.386.545,13 | R$ 756,527245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 3.383.829,05 | R$ 755,920494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 3.381.115,14 | R$ 755,314228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 3.378.403,41 | R$ 754,708449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 3.375.693,84 | R$ 754,103153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 3.433.884,26 | R$ 767,102430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 3.431.130,19 | R$ 766,487193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 3.428.378,36 | R$ 765,872456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |