Patrimônio líquido
R$ 11.122.906,11
subclasse
R$ 11.122.906,11
R$ 745,60
06/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
H9X2I1755184050
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 11.122.906,11 | R$ 745,596276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/07/2026 | R$ 11.114.914,02 | R$ 745,060547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/07/2026 | R$ 11.106.927,67 | R$ 744,525202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/07/2026 | R$ 11.098.947,06 | R$ 743,990241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 11.090.972,18 | R$ 743,455665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2026 | R$ 11.083.003,04 | R$ 742,921474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/06/2026 | R$ 11.075.039,61 | R$ 742,387665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/06/2026 | R$ 11.067.081,91 | R$ 741,854240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/06/2026 | R$ 11.059.129,93 | R$ 741,321199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 11.051.183,66 | R$ 740,788541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/06/2026 | R$ 11.043.243,10 | R$ 740,256265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/06/2026 | R$ 11.035.308,25 | R$ 739,724372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/06/2026 | R$ 11.027.379,10 | R$ 739,192862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 11.019.359,94 | R$ 738,655317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/06/2026 | R$ 11.011.346,61 | R$ 738,118164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/06/2026 | R$ 11.003.339,10 | R$ 737,581400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/06/2026 | R$ 10.995.337,43 | R$ 737,045028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/06/2026 | R$ 10.987.341,57 | R$ 736,509046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/06/2026 | R$ 10.979.351,52 | R$ 735,973452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/06/2026 | R$ 11.363.656,11 | R$ 761,734352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/06/2026 | R$ 11.355.392,41 | R$ 761,180416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/06/2026 | R$ 11.347.134,72 | R$ 760,626882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |