Patrimônio líquido
R$ 11.103.737,43
subclasse
R$ 11.103.737,43
R$ 744,31
02/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT WARREN I DE RESP LIMITADA
56.806.240/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
H9X2I1755184050
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.103.737,43 | R$ 744,311352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 11.095.952,41 | R$ 743,789502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 11.088.172,85 | R$ 743,268019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 11.080.398,75 | R$ 742,746902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 11.072.630,10 | R$ 742,226150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 11.064.866,89 | R$ 741,705762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 11.057.109,12 | R$ 741,185739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 11.049.356,80 | R$ 740,666082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 11.041.609,91 | R$ 740,146788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 11.033.868,44 | R$ 739,627858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 11.026.132,41 | R$ 739,109293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 11.018.401,81 | R$ 738,591091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 11.010.580,64 | R$ 738,066819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 11.002.765,06 | R$ 737,542921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 10.994.955,00 | R$ 737,019393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 10.987.150,49 | R$ 736,496237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 10.979.351,52 | R$ 735,973452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 11.144.298,48 | R$ 747,030261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 11.136.387,96 | R$ 746,499999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 11.128.483,06 | R$ 745,970113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 11.120.583,78 | R$ 745,440605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 11.112.690,09 | R$ 744,911471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |