Patrimônio líquido
R$ 17.535.002,81
subclasse
R$ 17.535.002,81
R$ 876,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO I
JTMXL1754687679
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.535.002,81 | R$ 876,750141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.408.047,46 | R$ 870,402373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 17.288.485,69 | R$ 864,424285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.101.194,78 | R$ 905,059739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.874.806,28 | R$ 943,740314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.574.221,00 | R$ 978,711050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 20.312.328,16 | R$ 1.015,616408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 22.008.234,55 | R$ 1.100,411728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 21.554.282,76 | R$ 1.077,714138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.968.925,14 | R$ 1.058,488791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.184.038,45 | R$ 1.035,674291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.048.296,17 | R$ 1.009,659234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |