Patrimônio líquido
R$ 1.634.398,50
subclasse
R$ 1.634.398,50
R$ 606,32
20/08/2026
-
60
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NILO FIDC – RESP LIMITADA
59.928.229/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
NILO FIDC – RESP LIMITADA
59.928.229/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NILO - SUB JR
81CGK1753897085
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.634.398,50 | R$ 606,320770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.630.487,76 | R$ 604,869900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.739.110,15 | R$ 645,166161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.805.226,14 | R$ 669,693500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.817.085,35 | R$ 674,093000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.812.336,36 | R$ 672,331200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.807.596,89 | R$ 670,573000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.802.862,78 | R$ 668,816700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.798.147,09 | R$ 667,067300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.864.359,21 | R$ 691,630400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.893.591,74 | R$ 702,474900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.953.948,15 | R$ 724,865600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.949.420,31 | R$ 723,185900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.944.838,83 | R$ 721,486300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.940.530,51 | R$ 719,888000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.929.833,98 | R$ 715,919900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.248.312,63 | R$ 463,092600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.597.797,16 | R$ 592,742500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.593.547,23 | R$ 591,165900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.589.360,44 | R$ 589,612700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.691.684,96 | R$ 627,572600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.687.332,37 | R$ 625,957900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |