Patrimônio líquido
R$ 10.380.570,34
subclasse
R$ 10.380.570,34
R$ 1.181,67
30/04/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.252.007/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BAY FIDC
60.252.007/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
LMCDF1754424229
Atualizado: 08/05/2026, 19h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 10.380.570,34 | R$ 1.181,669522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 10.160.681,47 | R$ 1.156,638529 | R$ 1.195.457,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 8.741.255,82 | R$ 1.128,909735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 8.520.298,89 | R$ 1.100,373741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 8.347.885,49 | R$ 1.078,107013 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 7.672.679,51 | R$ 1.054,503323 | R$ 1.494.321,59 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 6.038.905,57 | R$ 1.034,051455 | R$ 1.892.807,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 4.047.563,40 | R$ 1.014,856376 | R$ 697.350,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.290.445,96 | R$ 999,683177 | R$ 3.287.507,49 | R$ 0,00 | 1 |