Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.112,06
24/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
61.969.029/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
61.969.029/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
PROMETHEUS FIF MULTIMERCADO CP IE - SUBCLASSE ÚNICA
O3M711754504003
Atualizado: 27/07/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.112,060500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.112,627466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.246.461,92 | R$ 972,082468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.108,271703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.121.964,552353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.117.191,819233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.110.679,255709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.106.741,830759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.345.867,81 | R$ 1.301,275669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.104.994,502178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.188.717,00 | R$ 1.254,220274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.185.263,00 | R$ 1.253,186049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 4.159.283,85 | R$ 1.245,407157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 4.168.545,76 | R$ 1.248,180434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 4.163.440,14 | R$ 1.246,651667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 4.174.731,14 | R$ 1.250,032512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 4.173.150,87 | R$ 1.249,559334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 4.165.586,98 | R$ 1.247,294492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 4.166.627,13 | R$ 1.247,605942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 4.158.663,46 | R$ 1.245,221394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 4.152.893,76 | R$ 1.243,493783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 4.116.122,61 | R$ 1.232,483461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |