Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
02/10/2026
-
-
Dias
1
-100,00%
Fundo/Casca
PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
61.969.029/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
61.969.029/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
PROMETHEUS FIF MULTIMERCADO CP IE - SUBCLASSE ÚNICA
O3M711754504003
Atualizado: 05/10/2026, 19h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.730.260,75 | R$ 518,088978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.734.755,69 | R$ 519,434891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.734.539,07 | R$ 519,370028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.739.133,14 | R$ 520,745623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.739.435,19 | R$ 520,836065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.741.510,56 | R$ 521,457490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.746.918,79 | R$ 523,076867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.744.912,47 | R$ 522,476118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.748.033,95 | R$ 523,410777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.746.713,65 | R$ 523,015442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.749.889,91 | R$ 523,966504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.746.986,14 | R$ 523,097033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.746.779,11 | R$ 523,035042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.754.533,70 | R$ 525,356986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.757.572,17 | R$ 526,266790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.763.351,58 | R$ 527,997308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.754.977,32 | R$ 525,489818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.740.436,49 | R$ 521,135883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.746.014,80 | R$ 522,806186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.743.948,18 | R$ 522,187382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.759.642,32 | R$ 526,886651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |