Patrimônio líquido
R$ 66.567.996,60
subclasse
R$ 66.567.996,60
R$ 832,10
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
Z8YU117480299
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 66.567.996,60 | R$ 832,099958 | R$ 0,00 | R$ 887.909,70 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 66.567.996,60 | R$ 832,099958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 66.529.636,12 | R$ 831,620452 | R$ 0,00 | R$ 823.093,21 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 66.569.151,15 | R$ 832,114389 | R$ 0,00 | R$ 794.775,89 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 66.569.151,15 | R$ 832,114389 | R$ 0,00 | R$ 1.487.174,08 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 67.173.990,18 | R$ 839,674877 | R$ 0,00 | R$ 13.615.073,86 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 80.048.207,61 | R$ 1.000,602595 | R$ 0,00 | R$ 1.067.304,84 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 80.096.444,26 | R$ 1.001,205553 | R$ 0,00 | R$ 1.988.233,85 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 81.018.483,50 | R$ 1.012,731044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 80.096.444,26 | R$ 1.001,205553 | R$ 0,00 | R$ 1.067.304,84 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 80.048.207,61 | R$ 1.000,602595 | R$ 0,00 | R$ 1.018.483,50 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 80.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.116.155,60 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 80.096.444,26 | R$ 1.001,205553 | R$ 0,00 | R$ 2.027.166,73 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 81.007.979,87 | R$ 1.012,599748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 80.047.515,71 | R$ 1.000,593946 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |