Patrimônio líquido
R$ 110.170.611,20
subclasse
R$ 110.170.611,20
R$ 1.378,34
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.444.545/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESP LIMITADA
43.444.545/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
2F5A31747157244
Atualizado: 21/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.170.611,20 | R$ 1.378,338686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.286.787,54 | R$ 1.304,726481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.269.961,50 | R$ 1.304,515971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.253.892,30 | R$ 1.304,314929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.387.993,60 | R$ 1.305,992663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.371.442,50 | R$ 1.305,785594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.354.939,90 | R$ 1.305,579131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.607.500,70 | R$ 1.308,738905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.322.804,80 | R$ 1.305,177090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.459.676,90 | R$ 1.306,889489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.541.518,30 | R$ 1.307,913402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.522.947,60 | R$ 1.307,681066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.503.650,20 | R$ 1.307,439638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.484.455,60 | R$ 1.307,199494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.611.300,60 | R$ 1.308,786445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.592.086,90 | R$ 1.308,546065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.572.975,76 | R$ 1.308,306966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.555.845,27 | R$ 1.308,092647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.538.752,32 | R$ 1.307,878798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.670.474,01 | R$ 1.309,526761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.652.273,42 | R$ 1.309,299055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.634.158,40 | R$ 1.309,072418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |