Patrimônio líquido
R$ 45.704.539,71
subclasse
R$ 45.704.539,71
R$ 1.206,33
21/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
RAYO FIDC
58.533.096/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RAYO FIDC RESP LIMITADA
58.533.096/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES SÉRIE A
Q3MBS1736788338
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.704.539,71 | R$ 1.206,329843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 45.673.831,62 | R$ 1.205,519331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 45.643.144,16 | R$ 1.204,709363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 45.612.477,31 | R$ 1.203,899939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 45.581.831,06 | R$ 1.203,091059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 45.551.205,42 | R$ 1.202,282723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 45.520.600,34 | R$ 1.201,474930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 45.490.015,81 | R$ 1.200,667679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 45.459.451,86 | R$ 1.199,860972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 45.428.908,43 | R$ 1.199,054805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 45.398.385,53 | R$ 1.198,249181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 45.367.883,12 | R$ 1.197,444098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 45.337.006,76 | R$ 1.196,629144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 45.306.151,42 | R$ 1.195,814746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 45.275.317,09 | R$ 1.195,000901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 45.244.503,72 | R$ 1.194,187610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 45.213.711,34 | R$ 1.193,374874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 45.182.939,90 | R$ 1.192,562689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 45.152.189,41 | R$ 1.191,751058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 45.121.459,84 | R$ 1.190,939979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 45.090.751,20 | R$ 1.190,129452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 45.060.063,46 | R$ 1.189,319477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |