Patrimônio líquido
R$ 39.282.801,30
subclasse
R$ 39.282.801,30
R$ 115,67
20/08/2026
-
-
Dias
46
12,56%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA
60.852.475/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF CRED PRIV CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA
60.852.475/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
TSEAL1747343073
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.282.801,30 | R$ 115,673142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 39.265.139,30 | R$ 115,621135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 39.247.485,10 | R$ 115,569150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 39.229.839,39 | R$ 115,517189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 39.212.201,16 | R$ 115,465252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 39.194.570,73 | R$ 115,413336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 39.176.948,46 | R$ 115,361446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 39.159.334,00 | R$ 115,309578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 39.141.727,34 | R$ 115,257732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 39.124.128,84 | R$ 115,205912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 39.106.538,15 | R$ 115,154114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 39.088.955,27 | R$ 115,102339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 39.071.380,54 | R$ 115,050588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 39.053.813,62 | R$ 114,998860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 39.036.254,51 | R$ 114,947155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 39.018.703,22 | R$ 114,895473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 39.001.160,07 | R$ 114,843815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 38.983.624,73 | R$ 114,792180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 38.966.097,21 | R$ 114,740568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 38.948.577,49 | R$ 114,688979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 38.931.065,93 | R$ 114,637414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 38.913.562,18 | R$ 114,585872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |