Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 102,58
21/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PÓS RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA
60.854.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA EXCLUSIVO PÓS RF CRED PRIV CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
60.854.252/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
TISGE1747351993
Atualizado: 21/10/2025, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 102,576027 | R$ 0,00 | R$ 389.687,69 | 0 |
| 20/08/2025 | R$ 395.665,95 | R$ 104,149662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 397.098,42 | R$ 104,526725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 395.749,50 | R$ 104,171654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 395.996,11 | R$ 104,236569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 396.363,96 | R$ 104,333396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 396.347,37 | R$ 104,329029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 396.986,13 | R$ 104,497168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 397.439,09 | R$ 104,616399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 397.060,48 | R$ 104,516739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 397.370,93 | R$ 104,598457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 396.253,61 | R$ 104,304349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 395.739,11 | R$ 104,168919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 394.453,52 | R$ 103,830518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 390.908,74 | R$ 102,897439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 396.400,48 | R$ 104,343009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 395.262,14 | R$ 104,043368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 394.148,30 | R$ 103,750176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 394.781,34 | R$ 103,916809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 393.579,05 | R$ 103,600335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 393.651,57 | R$ 103,619424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 393.593,48 | R$ 103,604133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |