Patrimônio líquido
R$ 12.562.989,25
subclasse
R$ 12.562.989,25
R$ 63.156,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 13
I2MUE1742234735
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.562.989,25 | R$ 63.156,595700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.367.802,47 | R$ 62.175,353696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.190.862,20 | R$ 61.285,840473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.023.906,32 | R$ 60.446,520707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.857.182,51 | R$ 59.608,367613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.675.042,32 | R$ 58.692,713407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.527.449,36 | R$ 57.950,734811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.357.614,11 | R$ 57.096,939929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.182.374,61 | R$ 56.215,976807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.033.208,84 | R$ 55.466,091400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.855.299,47 | R$ 54.571,706328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.687.810,31 | R$ 53.729,705673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.530.345,57 | R$ 52.938,099702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.360.544,82 | R$ 52.084,478239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.216.355,38 | R$ 51.359,609806 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.073.979,75 | R$ 50.616,497956 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |