Patrimônio líquido
R$ 43.862.346,39
subclasse
R$ 43.862.346,39
R$ 62.828,97
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 14
8CTEY1742303244
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.862.346,39 | R$ 62.828,971128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 43.218.967,87 | R$ 61.907,387726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 42.634.968,77 | R$ 61.070,860142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 42.083.333,70 | R$ 60.280,691187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 41.531.640,07 | R$ 59.490,438363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 40.928.173,89 | R$ 58.626,025900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 40.438.668,73 | R$ 57.924,852614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 39.874.973,93 | R$ 57.117,409158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 39.292.862,43 | R$ 56.283,585407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 38.796.973,05 | R$ 55.573,267272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 38.205.051,74 | R$ 54.725,391826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 37.647.318,47 | R$ 53.926,487742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 37.122.533,69 | R$ 53.174,779491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 36.556.159,13 | R$ 52.363,497519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 36.075.053,33 | R$ 51.674,355582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 35.581.728,08 | R$ 50.967,710346 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 30.133.870,89 | R$ 50.316,997250 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |