Patrimônio líquido
R$ 5.682.760,30
subclasse
R$ 5.682.760,30
R$ 67.711,88
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 11
RIVHW1753729672
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.682.760,30 | R$ 67.711,875134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.587.479,78 | R$ 66.576,577733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.501.011,34 | R$ 65.546,279160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.419.403,07 | R$ 64.573,890915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.337.710,93 | R$ 63.600,503473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.248.382,14 | R$ 62.536,122831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 5.175.998,13 | R$ 61.673,644602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.092.810,89 | R$ 60.682,442439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.007.095,95 | R$ 59.661,122073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 4.934.231,27 | R$ 58.792,916511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 4.847.443,90 | R$ 57.758,817681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 4.765.858,63 | R$ 56.786,703599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 4.689.263,04 | R$ 55.874,043031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 4.606.784,37 | R$ 54.891,283781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 4.537.012,31 | R$ 54.059,927698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 4.465.771,01 | R$ 53.211,065246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 4.400.590,00 | R$ 52.434,413059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 4.342.095,27 | R$ 51.737,429929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 4.282.903,75 | R$ 51.032,144398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.223.095,24 | R$ 50.319,507194 | R$ 4.200.099,99 | R$ 0,00 | 3 |