Patrimônio líquido
R$ 25.320.861,35
subclasse
R$ 25.320.861,35
R$ 63.455,84
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 13
Y7JIS1739198566
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.320.861,35 | R$ 63.455,841945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 24.953.878,02 | R$ 62.536,156156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 24.620.674,60 | R$ 61.701,125195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 24.305.867,60 | R$ 60.912,196913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 23.990.929,05 | R$ 60.122,938986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 23.646.346,27 | R$ 59.259,390539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 23.366.777,35 | R$ 58.558,771361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 23.044.788,42 | R$ 57.751,844681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 22.712.224,53 | R$ 56.918,416412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 22.428.875,05 | R$ 56.208,322877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 22.090.598,50 | R$ 55.360,578289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 21.771.804,72 | R$ 54.561,658858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 21.471.794,15 | R$ 53.809,811488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 21.147.952,48 | R$ 52.998,241704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 20.872.849,48 | R$ 52.308,814435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 20.590.748,71 | R$ 51.601,850248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 20.330.999,20 | R$ 50.950,899899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 20.095.691,19 | R$ 50.361,201638 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |