Patrimônio líquido
R$ 7.642.155,96
subclasse
R$ 7.642.155,96
R$ 63.684,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
RLEIV1738589287
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.642.155,96 | R$ 63.684,633031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.531.395,76 | R$ 62.761,631300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.430.830,75 | R$ 61.923,589621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.335.818,02 | R$ 61.131,816845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.240.765,59 | R$ 60.339,713235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.136.766,15 | R$ 59.473,051250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.052.388,72 | R$ 58.769,905978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.955.208,39 | R$ 57.960,069911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.854.836,40 | R$ 57.123,636702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.769.317,95 | R$ 56.410,982913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.667.221,81 | R$ 55.560,181768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.571.005,82 | R$ 54.758,381819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.480.458,84 | R$ 54.003,823651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.382.719,33 | R$ 53.189,327739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.299.689,77 | R$ 52.497,414729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.214.548,19 | R$ 51.787,901571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.136.152,51 | R$ 51.134,604210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.065.133,57 | R$ 50.542,779782 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |