Patrimônio líquido
R$ 34.075.084,55
subclasse
R$ 34.075.084,55
R$ 1.206,64
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 16
4510S16
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.075.084,55 | R$ 1.206,640244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 34.052.215,57 | R$ 1.205,830426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 34.029.361,94 | R$ 1.205,021151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 34.006.523,65 | R$ 1.204,212419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 33.983.700,68 | R$ 1.203,404230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 33.960.893,03 | R$ 1.202,596583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 33.938.100,69 | R$ 1.201,789479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 33.915.323,64 | R$ 1.200,982916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 33.892.561,88 | R$ 1.200,176894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 33.869.815,40 | R$ 1.199,371414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 33.847.084,18 | R$ 1.198,566473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 33.824.368,22 | R$ 1.197,762074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 33.801.285,26 | R$ 1.196,944678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 33.778.218,04 | R$ 1.196,127840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 33.755.166,57 | R$ 1.195,311559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 33.732.130,82 | R$ 1.194,495835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 33.709.110,80 | R$ 1.193,680668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 33.686.106,49 | R$ 1.192,866057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 33.663.117,87 | R$ 1.192,052002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 33.640.144,95 | R$ 1.191,238503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 33.617.187,70 | R$ 1.190,425559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 33.594.246,12 | R$ 1.189,613170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |