Patrimônio líquido
R$ 23.251.486,65
subclasse
R$ 23.251.486,65
R$ 1.170,97
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 8
383627
Atualizado: 02/07/2026, 16h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 23.251.486,65 | R$ 1.170,968616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 22.928.043,37 | R$ 1.154,679682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 22.622.689,01 | R$ 1.139,301725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 22.317.537,69 | R$ 1.123,933992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 21.983.962,23 | R$ 1.107,134792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 21.713.519,99 | R$ 1.093,515044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.402.206,03 | R$ 1.077,836955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 21.080.853,79 | R$ 1.061,653328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.560.167,40 | R$ 1.035,431030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.480.700,73 | R$ 1.031,429007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.173.184,80 | R$ 1.015,942191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.013.762,90 | R$ 1.001,376290 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |