Patrimônio líquido
R$ 5.377.155,68
subclasse
R$ 5.377.155,68
R$ 1.192,36
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
JHS1B1753371435
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.377.155,68 | R$ 1.192,355256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.373.338,80 | R$ 1.191,508883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.369.524,68 | R$ 1.190,663123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.365.713,25 | R$ 1.189,817959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.361.904,48 | R$ 1.188,973385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.358.098,44 | R$ 1.188,129416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.354.295,16 | R$ 1.187,286059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.350.494,52 | R$ 1.186,443288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.346.696,58 | R$ 1.185,601115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.342.901,37 | R$ 1.184,759548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.339.108,83 | R$ 1.183,918572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.335.272,58 | R$ 1.183,067905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.331.439,02 | R$ 1.182,217833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.327.608,26 | R$ 1.181,368383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.323.780,23 | R$ 1.180,519538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.319.954,96 | R$ 1.179,671305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.316.132,46 | R$ 1.178,823686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.312.312,69 | R$ 1.177,976673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.308.495,61 | R$ 1.177,130256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.304.681,36 | R$ 1.176,284467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.300.869,81 | R$ 1.175,439276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.297.060,97 | R$ 1.174,594686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |