Patrimônio líquido
R$ 48.487.326,91
subclasse
R$ 48.487.326,91
R$ 1.223,49
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
HD4UH1753127633
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 48.487.326,91 | R$ 1.223,485335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 47.692.323,45 | R$ 1.203,424937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 46.972.538,66 | R$ 1.185,262539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 46.294.069,16 | R$ 1.168,142653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 45.617.495,60 | R$ 1.151,070608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 44.879.248,49 | R$ 1.132,442349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 44.281.618,01 | R$ 1.117,362282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 43.594.433,38 | R$ 1.100,022487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 42.885.960,73 | R$ 1.082,145529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 42.283.370,55 | R$ 1.066,940313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 41.565.236,48 | R$ 1.048,819568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 40.889.741,22 | R$ 1.031,774732 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 30.307.191,73 | R$ 1.015,763128 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |