Patrimônio líquido
R$ 1.575.052,25
subclasse
R$ 1.575.052,25
R$ 25.162,47
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ X
9HIUW1741206442
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 1.575.052,25 | R$ 25.162,468867 | R$ 0,00 | R$ 24.089,87 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.575.161,65 | R$ 25.164,216571 | R$ 0,00 | R$ 21.889,66 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.574.125,27 | R$ 25.147,659776 | R$ 0,00 | R$ 248.334,15 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.797.270,06 | R$ 28.712,540749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.768.184,08 | R$ 28.247,873627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.744.638,22 | R$ 27.871,713351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.717.564,04 | R$ 27.439,185950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.689.651,14 | R$ 26.993,259458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.665.909,86 | R$ 26.613,977451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.637.616,32 | R$ 26.161,969871 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 617.683,20 | R$ 25.736,799989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 608.097,68 | R$ 25.337,403258 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |