Patrimônio líquido
R$ 5.509.038,91
subclasse
R$ 5.509.038,91
R$ 1.214,72
21/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
5JAOF1754431480
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.509.038,91 | R$ 1.214,722036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 5.505.128,45 | R$ 1.213,859794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.501.220,77 | R$ 1.212,998166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.497.315,86 | R$ 1.212,137148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.493.413,72 | R$ 1.211,276741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.489.514,35 | R$ 1.210,416945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.485.617,75 | R$ 1.209,557760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.481.723,91 | R$ 1.208,699183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.477.832,84 | R$ 1.207,841217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.473.944,53 | R$ 1.206,983859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.470.058,98 | R$ 1.206,127110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.466.176,18 | R$ 1.205,270968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.462.248,60 | R$ 1.204,404951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.458.323,83 | R$ 1.203,539555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.454.401,88 | R$ 1.202,674780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.450.482,76 | R$ 1.201,810629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.446.566,44 | R$ 1.200,947095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.442.652,95 | R$ 1.200,084185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.438.742,27 | R$ 1.199,221895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.434.834,39 | R$ 1.198,360223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.430.929,32 | R$ 1.197,499170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.427.027,06 | R$ 1.196,638736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |