Patrimônio líquido
R$ 8.850.793,24
subclasse
R$ 8.850.793,24
R$ 775,78
14/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
61.374.410/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA - NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
61.374.410/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
SMBS61754403681
Atualizado: 17/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 8.850.793,24 | R$ 775,775947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 8.907.913,85 | R$ 780,782593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 8.996.442,38 | R$ 788,542158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 8.985.925,98 | R$ 787,620391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 8.996.958,64 | R$ 788,587409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 9.244.522,51 | R$ 810,286492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 9.140.923,34 | R$ 801,205978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 9.140.876,53 | R$ 801,201875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 9.188.884,73 | R$ 805,409815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 9.230.091,06 | R$ 809,021569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 9.162.234,29 | R$ 803,073893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 9.208.932,01 | R$ 807,166968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 9.200.471,58 | R$ 806,425408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 9.151.184,16 | R$ 802,105344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 9.109.995,63 | R$ 798,495151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 9.191.734,59 | R$ 805,659607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 9.217.907,97 | R$ 807,953715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 9.656.908,96 | R$ 846,432346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 9.767.977,95 | R$ 856,167593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 9.773.878,40 | R$ 856,684770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 9.766.885,96 | R$ 856,071879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 9.742.581,43 | R$ 853,941576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |