Patrimônio líquido
R$ 35.699.239,96
subclasse
R$ 35.699.239,96
R$ 1.194,51
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.101.506/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.101.506/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
VMIXQ1754491905
Atualizado: 07/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.699.239,96 | R$ 1.194,513818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 34.990.389,99 | R$ 1.170,795355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 34.341.589,36 | R$ 1.149,086173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 33.919.799,25 | R$ 1.134,972872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 33.311.839,61 | R$ 1.114,630249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 32.392.855,90 | R$ 1.083,880610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 31.809.344,09 | R$ 1.064,356023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 31.311.768,78 | R$ 1.047,706912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 30.316.220,90 | R$ 1.014,395399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 31.643.024,18 | R$ 1.058,790878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 31.077.455,89 | R$ 1.039,866690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 30.558.687,51 | R$ 1.022,508449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 30.291.698,28 | R$ 1.013,574860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 29.980.080,01 | R$ 1.003,147963 | R$ 29.886.000,00 | R$ 0,00 | 3 |