Patrimônio líquido
R$ 50.794.833,44
subclasse
R$ 50.794.833,44
R$ 1.188,64
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
8532S2
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.794.833,44 | R$ 1.188,639680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 50.759.739,17 | R$ 1.187,818446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 50.724.669,15 | R$ 1.186,997780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 50.689.623,36 | R$ 1.186,177680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 50.654.601,77 | R$ 1.185,358147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 50.619.604,39 | R$ 1.184,539181 | R$ 0,00 | R$ 1.446.274,42 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 52.029.906,37 | R$ 1.217,541373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 51.993.958,78 | R$ 1.216,700171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 51.958.036,04 | R$ 1.215,859550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 51.922.138,11 | R$ 1.215,019510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 51.886.264,98 | R$ 1.214,180050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 51.850.416,64 | R$ 1.213,341170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 51.814.142,25 | R$ 1.212,492321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 51.777.893,25 | R$ 1.211,644065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 51.741.669,61 | R$ 1.210,796403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 51.705.471,30 | R$ 1.209,949334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 51.669.298,32 | R$ 1.209,102857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 51.633.150,65 | R$ 1.208,256973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 51.597.028,26 | R$ 1.207,411680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 51.560.931,16 | R$ 1.206,566979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 51.524.859,30 | R$ 1.205,722869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 51.488.812,67 | R$ 1.204,879349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |