Patrimônio líquido
R$ 151.410.968,28
subclasse
R$ 151.410.968,28
R$ 1.009,41
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.271.464/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
KIWIFY FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.271.464/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
G2XCI1754427694
Atualizado: 05/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 151.410.968,28 | R$ 1.009,406455 | R$ 0,00 | R$ 1.995.873,85 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 151.320.759,50 | R$ 1.008,805064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 151.230.604,58 | R$ 1.008,204031 | R$ 0,00 | R$ 1.933.830,70 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 151.323.384,05 | R$ 1.008,822560 | R$ 0,00 | R$ 1.866.443,95 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 151.323.384,05 | R$ 1.008,822560 | R$ 0,00 | R$ 3.776.560,15 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 153.028.311,10 | R$ 1.020,188740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 151.324.692,05 | R$ 1.008,831280 | R$ 0,00 | R$ 2.083.501,80 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 151.418.838,05 | R$ 1.009,458920 | R$ 0,00 | R$ 3.881.208,20 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 153.218.782,00 | R$ 1.021,458547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 151.418.838,10 | R$ 1.009,458920 | R$ 0,00 | R$ 2.083.501,80 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 151.324.692,00 | R$ 1.008,831280 | R$ 0,00 | R$ 1.988.177,40 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 151.230.604,60 | R$ 1.008,204031 | R$ 0,00 | R$ 2.178.885,46 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 151.418.838,10 | R$ 1.009,458920 | R$ 0,00 | R$ 1.988.177,40 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 151.230.604,60 | R$ 1.008,204031 | R$ 30.409.693,14 | R$ 1.761.186,90 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 120.895.034,70 | R$ 1.007,458622 | R$ 30.383.840,84 | R$ 1.312.226,53 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 90.490.983,99 | R$ 1.005,455378 | R$ 60.437.070,63 | R$ 587.820,66 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 23.777.984,31 | R$ 997,965966 | R$ 0,00 | R$ 792.604,94 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 23.766.193,22 | R$ 997,471092 | R$ 13.321.800,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.433.471,80 | R$ 997,559212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.460.158,38 | R$ 1.000,110754 | R$ 10.459.000,00 | R$ 0,00 | 1 |