Patrimônio líquido
R$ 90.773.263,36
subclasse
R$ 90.773.263,36
R$ 1.009,75
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
FC FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
61.385.893/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
61.385.893/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
40770S3
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 90.773.263,36 | R$ 1.009,749295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 90.710.547,90 | R$ 1.009,051657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 90.647.875,77 | R$ 1.008,354501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 90.585.246,93 | R$ 1.007,657826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 90.522.661,37 | R$ 1.006,961633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 90.460.119,05 | R$ 1.006,265921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 90.397.619,94 | R$ 1.005,570689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 90.335.164,01 | R$ 1.004,875938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 90.272.751,23 | R$ 1.004,181667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 90.210.381,57 | R$ 1.003,487876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 90.148.055,01 | R$ 1.002,794563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 90.085.771,50 | R$ 1.002,101730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 90.022.747,79 | R$ 1.001,400663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 89.959.768,17 | R$ 1.000,700087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 89.896.832,62 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.144.121,75 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 93.975.163,62 | R$ 1.045,366793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 93.909.418,91 | R$ 1.044,635458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 93.843.720,18 | R$ 1.043,904634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 93.778.067,42 | R$ 1.043,174322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 93.712.460,60 | R$ 1.042,444521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 93.646.899,66 | R$ 1.041,715230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 93.581.384,60 | R$ 1.040,986449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |