Patrimônio líquido
R$ 51.819.131,37
subclasse
R$ 51.819.131,37
R$ 1.010,86
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
FC FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
61.385.893/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
61.385.893/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
40770S2
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 51.819.131,37 | R$ 1.010,855742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/08/2026 | R$ 51.784.314,99 | R$ 1.010,176565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 51.749.521,99 | R$ 1.009,497845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 51.714.752,37 | R$ 1.008,819581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 51.680.006,11 | R$ 1.008,141772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 51.645.283,20 | R$ 1.007,464419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 51.610.583,62 | R$ 1.006,787521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 51.575.907,35 | R$ 1.006,111077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 51.541.254,38 | R$ 1.005,435089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 51.506.624,69 | R$ 1.004,759554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 51.472.018,27 | R$ 1.004,084473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 51.437.435,10 | R$ 1.003,409846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 51.402.427,94 | R$ 1.002,726948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 51.367.444,61 | R$ 1.002,044515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 51.332.485,09 | R$ 1.001,362546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 51.297.549,36 | R$ 1.000,681041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 51.262.637,40 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.261.870,01 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 53.488.079,84 | R$ 1.043,412562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 53.451.677,06 | R$ 1.042,702439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 53.415.299,05 | R$ 1.041,992799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 53.378.945,80 | R$ 1.041,283643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 53.342.617,30 | R$ 1.040,574968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |