Patrimônio líquido
R$ 5.054.467,79
subclasse
R$ 5.054.467,79
R$ 621,83
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.145.490/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.145.490/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
UH6FO1749857638
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.054.467,79 | R$ 621,828607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.471.491,42 | R$ 673,133162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.476.473,83 | R$ 673,746126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.478.178,84 | R$ 673,955885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.492.621,34 | R$ 675,732682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.490.585,97 | R$ 675,482279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.504.345,35 | R$ 677,175034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.499.323,48 | R$ 676,557216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.502.704,73 | R$ 676,973196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.566.103,82 | R$ 684,772903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.530.012,57 | R$ 680,332758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.527.620,80 | R$ 680,038509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.535.298,18 | R$ 680,983023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.550.176,72 | R$ 682,813463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.569.120,07 | R$ 685,143979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.584.802,20 | R$ 687,073281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.582.710,03 | R$ 686,815891 | R$ 3.424.212,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.155.370,76 | R$ 685,821036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.158.964,43 | R$ 686,964512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.204.172,95 | R$ 701,349487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.202.427,61 | R$ 700,794134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.197.890,09 | R$ 699,350333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |