Patrimônio líquido
R$ 11.398.316,54
subclasse
R$ 11.398.316,54
R$ 10.652,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
PVKMZ1754330641
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.398.316,54 | R$ 10.652,632280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.495.849,09 | R$ 7.940,045879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 8.447.816,33 | R$ 7.895,155449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 8.459.906,08 | R$ 7.906,454280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 8.471.971,63 | R$ 7.917,730495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 8.484.002,53 | R$ 7.928,974327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.496.041,00 | R$ 7.940,225234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 8.508.839,75 | R$ 7.952,186682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 8.521.728,64 | R$ 7.964,232374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 8.534.507,65 | R$ 7.976,175374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 8.547.291,91 | R$ 7.988,123280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 8.560.093,32 | R$ 8.000,087215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 8.572.894,94 | R$ 8.012,051346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 8.585.698,32 | R$ 8.024,017122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 8.598.505,98 | R$ 8.035,986897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 8.611.223,08 | R$ 8.047,872037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 8.624.028,80 | R$ 8.059,840000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 8.636.875,96 | R$ 8.071,846692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 8.649.674,19 | R$ 8.083,807654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 8.662.534,70 | R$ 8.095,826822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 8.675.368,86 | R$ 8.107,821364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 8.688.202,77 | R$ 8.119,815673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |