Patrimônio líquido
R$ 11.551.703,90
subclasse
R$ 11.551.703,90
R$ 1.161,14
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
3RD FIDC DE RESP LIMITADA
40.975.325/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RD FIDC DE RESP LIMITADA
40.975.325/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
0000001
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.551.703,90 | R$ 1.161,141947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.406.061,18 | R$ 1.146,502386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.273.350,68 | R$ 1.133,162732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.147.620,99 | R$ 1.120,524768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.021.290,19 | R$ 1.107,826383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.882.596,22 | R$ 1.093,885289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.769.778,61 | R$ 1.082,545208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.639.635,27 | R$ 1.069,463597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.504.981,20 | R$ 1.055,928582 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.395.055,59 | R$ 1.044,376902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.257.556,57 | R$ 1.030,562565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.127.738,06 | R$ 1.017,519878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.005.353,30 | R$ 1.005,224050 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 1 |