Patrimônio líquido
R$ 776.030.803,51
subclasse
R$ 776.030.803,51
R$ 135,53
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
7757
12,42%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.518.925/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.518.925/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
136506
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 776.030.803,51 | R$ 135,528815 | R$ 513.682,22 | R$ 1.352.401,14 | 7757 |
| 19/08/2026 | R$ 776.656.705,89 | R$ 135,491688 | R$ 672.837,44 | R$ 502.191,34 | 7762 |
| 18/08/2026 | R$ 776.580.196,85 | R$ 135,508114 | R$ 658.356,05 | R$ 0,00 | 7762 |
| 17/08/2026 | R$ 775.373.185,89 | R$ 135,412296 | R$ 443.806,05 | R$ 613.276,37 | 7753 |
| 14/08/2026 | R$ 775.412.752,10 | R$ 135,389615 | R$ 1.138.505,41 | R$ 1.644.572,96 | 7757 |
| 13/08/2026 | R$ 776.371.991,77 | R$ 135,468688 | R$ 980.134,15 | R$ 633.161,30 | 7754 |
| 12/08/2026 | R$ 776.104.118,78 | R$ 135,482497 | R$ 1.316.492,12 | R$ 549.414,23 | 7743 |
| 11/08/2026 | R$ 774.523.018,05 | R$ 135,340254 | R$ 717.685,35 | R$ 0,00 | 7747 |
| 10/08/2026 | R$ 773.869.772,27 | R$ 135,351525 | R$ 890.156,45 | R$ 1.021.762,27 | 7739 |
| 07/08/2026 | R$ 773.126.564,57 | R$ 135,198544 | R$ 1.530.181,88 | R$ 610.786,63 | 7736 |
| 06/08/2026 | R$ 771.707.482,91 | R$ 135,111059 | R$ 1.282.039,56 | R$ 430.532,62 | 7724 |
| 05/08/2026 | R$ 770.996.947,44 | R$ 135,135767 | R$ 426.176,92 | R$ 318.061,94 | 7718 |
| 04/08/2026 | R$ 770.295.662,18 | R$ 135,031785 | R$ 1.869.300,12 | R$ 0,00 | 7719 |
| 03/08/2026 | R$ 767.677.273,61 | R$ 134,900152 | R$ 1.499.240,44 | R$ 1.058.243,85 | 7707 |
| 31/07/2026 | R$ 766.797.715,05 | R$ 134,823041 | R$ 564.143,18 | R$ 774.089,15 | 7713 |
| 30/07/2026 | R$ 766.648.180,04 | R$ 134,759852 | R$ 1.075.442,98 | R$ 790.601,69 | 7711 |
| 29/07/2026 | R$ 765.661.831,94 | R$ 134,636497 | R$ 1.057.734,10 | R$ 896.606,51 | 7701 |
| 28/07/2026 | R$ 765.762.325,88 | R$ 134,682511 | R$ 1.829.325,25 | R$ 0,00 | 7699 |
| 27/07/2026 | R$ 764.000.654,27 | R$ 134,694438 | R$ 918.772,87 | R$ 1.007.415,77 | 7690 |
| 24/07/2026 | R$ 763.764.781,15 | R$ 134,637232 | R$ 2.141.973,68 | R$ 774.227,29 | 7695 |
| 23/07/2026 | R$ 762.040.535,33 | R$ 134,574276 | R$ 586.358,15 | R$ 1.153.227,85 | 7696 |
| 22/07/2026 | R$ 761.328.628,14 | R$ 134,348615 | R$ 449.787,88 | R$ 1.308.041,49 | 7695 |