Patrimônio líquido
R$ 121.204.075,21
subclasse
R$ 121.204.075,21
R$ 151,70
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.551.924/0001-08
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TG CORE RENDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.551.924/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
YJSFW1750424637
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 121.204.075,21 | R$ 151,702877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.215.812,91 | R$ 151,717568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.403.684,37 | R$ 151,952714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.415.296,19 | R$ 151,967248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.426.874,04 | R$ 151,981739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.460.274,66 | R$ 152,023544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.471.950,94 | R$ 152,038158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.483.447,90 | R$ 152,052548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.496.326,26 | R$ 152,068667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.657.088,38 | R$ 152,269882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 121.681.835,17 | R$ 152,300856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.693.755,02 | R$ 152,315775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.705.632,25 | R$ 152,330641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.717.464,01 | R$ 152,345450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.325.201,84 | R$ 151,854483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.387.300,66 | R$ 151,932207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 121.542.696,41 | R$ 152,126706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 121.617.094,90 | R$ 152,219825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 121.678.885,61 | R$ 152,297164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 121.740.587,78 | R$ 152,374393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 121.802.195,76 | R$ 152,451503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 121.922.945,87 | R$ 152,602638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |