Patrimônio líquido
R$ 43.790.607,01
subclasse
R$ 43.790.607,01
R$ 1.286,50
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ANZEN FIDC
60.043.514/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ANZEN FIDC
60.043.514/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
UPIPR1742818031
Atualizado: 21/08/2026, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.790.607,01 | R$ 1.286,501856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.744.161,96 | R$ 1.285,137370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.697.002,89 | R$ 1.283,751908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.654.529,83 | R$ 1.282,504114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.604.848,70 | R$ 1.281,044557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.560.380,05 | R$ 1.279,738136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.511.146,42 | R$ 1.278,291726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.458.776,29 | R$ 1.276,753171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.415.178,00 | R$ 1.275,472319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.364.147,35 | R$ 1.273,973115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.317.753,40 | R$ 1.272,610131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.271.809,93 | R$ 1.271,260381 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.230.711,55 | R$ 1.269,906237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.189.250,58 | R$ 1.268,688317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.136.221,34 | R$ 1.267,130578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.127.156,80 | R$ 1.266,864307 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.085.247,70 | R$ 1.265,486507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.039.673,98 | R$ 1.264,147930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.998.593,11 | R$ 1.262,941315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.949.106,15 | R$ 1.261,487800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.903.542,33 | R$ 1.260,149513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.857.161,50 | R$ 1.258,787230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |