Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.169,34
04/05/2026
R$ 1.000,00
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NAPOLI FIDC
60.401.316/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NAPOLI FIDC
60.401.316/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
ZDAIL1746038584
Atualizado: 20/05/2026, 18h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.169,344773 | R$ 0,00 | R$ 213.753,42 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 213.594,84 | R$ 1.160,283214 | R$ 0,00 | R$ 3.213.690,51 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 3.424.698,81 | R$ 1.159,407559 | R$ 0,00 | R$ 34.151,46 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 3.456.240,25 | R$ 1.158,532681 | R$ 0,00 | R$ 10.668.264,10 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 14.113.844,67 | R$ 1.157,658343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2026 | R$ 14.103.193,04 | R$ 1.156,784665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2026 | R$ 14.092.549,48 | R$ 1.155,911650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2026 | R$ 14.081.913,91 | R$ 1.155,039290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2026 | R$ 14.071.286,39 | R$ 1.154,167590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2026 | R$ 14.060.666,86 | R$ 1.153,296545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2026 | R$ 14.050.055,37 | R$ 1.152,426160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2026 | R$ 14.039.451,87 | R$ 1.151,556430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2026 | R$ 14.028.856,39 | R$ 1.150,687359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2026 | R$ 14.018.268,92 | R$ 1.149,818944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2026 | R$ 14.007.689,39 | R$ 1.148,951180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 13.997.117,88 | R$ 1.148,084074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 13.986.554,36 | R$ 1.147,217624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 13.975.998,88 | R$ 1.146,351833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 13.965.451,29 | R$ 1.145,486689 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 15.353.855,06 | R$ 1.144,622196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 15.342.267,60 | R$ 1.143,758356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 15.330.688,91 | R$ 1.142,895171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |