Patrimônio líquido
R$ 541.006,34
subclasse
R$ 541.006,34
R$ 1.249,17
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
4685M4
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 541.006,34 | R$ 1.249,169061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 540.581,83 | R$ 1.248,188879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 540.157,66 | R$ 1.247,209482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 539.733,83 | R$ 1.246,230870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 539.310,34 | R$ 1.245,253043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 538.887,17 | R$ 1.244,275955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 538.464,33 | R$ 1.243,299629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 538.041,82 | R$ 1.242,324065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 537.619,65 | R$ 1.241,349286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 537.197,81 | R$ 1.240,375268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 536.776,29 | R$ 1.239,401990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 536.355,10 | R$ 1.238,429474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 535.929,60 | R$ 1.237,447006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 535.504,41 | R$ 1.236,465253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 535.079,57 | R$ 1.235,484309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 534.655,08 | R$ 1.234,504173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 534.230,90 | R$ 1.233,524753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 533.807,08 | R$ 1.232,546164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 533.383,59 | R$ 1.231,568337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 532.960,44 | R$ 1.230,591295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 532.537,61 | R$ 1.229,614992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 532.115,12 | R$ 1.228,639474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |