Patrimônio líquido
R$ 11.561.476,11
subclasse
R$ 11.561.476,11
R$ 1.156,15
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DAY MAXX 4 FIDC DE RESP LIMITADA
56.822.599/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAY MAXX 4 FIDC DE RESP LIMITADA
56.822.599/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
N8H7V1753360423
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.561.476,11 | R$ 1.156,147611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.556.012,38 | R$ 1.155,601238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.550.397,27 | R$ 1.155,039727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.544.831,24 | R$ 1.154,483124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.539.256,17 | R$ 1.153,925617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.533.758,24 | R$ 1.153,375824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.528.292,11 | R$ 1.152,829211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.522.823,62 | R$ 1.152,282362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.518.835,30 | R$ 1.151,883530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.513.396,36 | R$ 1.151,339636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.507.779,33 | R$ 1.150,777933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.502.222,71 | R$ 1.150,222271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.496.666,04 | R$ 1.149,666604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.491.121,17 | R$ 1.149,112117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.485.581,33 | R$ 1.148,558133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.480.224,93 | R$ 1.148,022493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.474.872,92 | R$ 1.147,487292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.469.496,92 | R$ 1.146,949692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.464.190,12 | R$ 1.146,419012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.458.898,02 | R$ 1.145,889802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.453.386,12 | R$ 1.145,338612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.447.893,42 | R$ 1.144,789342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |