Patrimônio líquido
R$ 60.831.902,32
subclasse
R$ 60.831.902,32
R$ 932,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
CGPWS1753298716
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.831.902,32 | R$ 932,718527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.606.807,77 | R$ 916,632230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 41.003.324,34 | R$ 925,582942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 41.097.197,36 | R$ 927,701972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 40.923.070,54 | R$ 923,771344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 40.758.004,90 | R$ 920,045257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 41.160.545,19 | R$ 929,131946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 42.136.932,62 | R$ 951,172294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 42.548.021,56 | R$ 960,451954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 44.537.542,48 | R$ 1.005,362133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 44.965.264,06 | R$ 1.015,017247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 45.175.020,53 | R$ 1.019,752156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 44.438.855,71 | R$ 1.003,134440 | R$ 44.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |