Patrimônio líquido
R$ 10.657.881,94
subclasse
R$ 10.657.881,94
R$ 934,90
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
DNDKH1753298662
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 10.657.881,94 | R$ 934,901925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.740.190,07 | R$ 942,121936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.745.736,05 | R$ 942,608425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.682.588,94 | R$ 937,069205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.620.362,09 | R$ 931,610710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.708.041,60 | R$ 939,301895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.940.860,00 | R$ 959,724561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.027.341,61 | R$ 967,310668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.522.613,15 | R$ 1.010,755539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.612.177,48 | R$ 1.018,612060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.646.752,05 | R$ 1.021,644917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.439.126,11 | R$ 1.003,432115 | R$ 11.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |