Patrimônio líquido
R$ 184.083.674,41
subclasse
R$ 184.083.674,41
R$ 102,35
20/08/2026
-
-
Dias
3910
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.261.869/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
60.261.869/0001-11
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
WGCG91753906338
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.083.674,41 | R$ 102,349223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3910 |
| 19/08/2026 | R$ 183.973.094,66 | R$ 102,287741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3906 |
| 18/08/2026 | R$ 183.862.581,34 | R$ 102,226297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3909 |
| 17/08/2026 | R$ 183.752.134,39 | R$ 102,164889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3904 |
| 14/08/2026 | R$ 183.641.753,80 | R$ 102,103518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3902 |
| 13/08/2026 | R$ 183.531.439,52 | R$ 102,042184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3899 |
| 12/08/2026 | R$ 183.421.191,50 | R$ 101,980887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3897 |
| 11/08/2026 | R$ 183.311.009,71 | R$ 101,919627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3896 |
| 10/08/2026 | R$ 183.200.894,10 | R$ 101,858403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3889 |
| 07/08/2026 | R$ 183.090.844,64 | R$ 101,797216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3890 |
| 06/08/2026 | R$ 182.980.861,29 | R$ 101,736066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3889 |
| 05/08/2026 | R$ 182.869.352,96 | R$ 101,674069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3885 |
| 04/08/2026 | R$ 182.757.912,59 | R$ 101,612109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3884 |
| 03/08/2026 | R$ 182.646.540,13 | R$ 101,550186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3881 |
| 31/07/2026 | R$ 182.535.235,53 | R$ 101,488302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3881 |
| 30/07/2026 | R$ 182.423.998,78 | R$ 101,426455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3879 |
| 29/07/2026 | R$ 182.312.829,80 | R$ 101,364646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3880 |
| 28/07/2026 | R$ 182.201.728,56 | R$ 101,302874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3875 |
| 27/07/2026 | R$ 182.090.695,03 | R$ 101,241140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3872 |
| 24/07/2026 | R$ 181.979.729,18 | R$ 101,179444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3874 |
| 23/07/2026 | R$ 181.868.830,94 | R$ 101,117785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3873 |
| 22/07/2026 | R$ 181.758.000,28 | R$ 101,056164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3870 |