Patrimônio líquido
R$ 126.991.473,52
subclasse
R$ 126.991.473,52
R$ 1.205.638,79
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 12
JJJAR1749848764
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.991.473,52 | R$ 1.205.638,787577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 126.912.239,77 | R$ 1.204.886,553745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 126.833.055,45 | R$ 1.204.134,789255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 126.753.920,55 | R$ 1.203.383,493813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 126.674.835,01 | R$ 1.202.632,667126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 126.595.798,82 | R$ 1.201.882,308903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 126.516.811,94 | R$ 1.201.132,418850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 126.437.874,35 | R$ 1.200.382,996676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 126.358.986,01 | R$ 1.199.634,042088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 126.280.146,88 | R$ 1.198.885,554796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 126.201.356,95 | R$ 1.198.137,534507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 126.121.518,86 | R$ 1.197.379,563196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 126.041.731,29 | R$ 1.196.622,071395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 125.961.994,18 | R$ 1.195.865,058803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 125.882.307,52 | R$ 1.195.108,525116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 125.802.671,27 | R$ 1.194.352,470030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 125.723.085,41 | R$ 1.193.596,893244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 125.643.549,89 | R$ 1.192.841,794454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 125.564.064,68 | R$ 1.192.087,173358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 125.484.629,76 | R$ 1.191.333,029654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 125.405.245,10 | R$ 1.190.579,363039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 125.325.910,65 | R$ 1.189.826,173213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |