Patrimônio líquido
R$ 3.300.531,59
subclasse
R$ 3.300.531,59
R$ 1.655,67
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FIDC RESP LIMITADA
59.998.554/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
XVI CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS A DO MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FIDC RESP LIMITADA
59.998.554/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
SIUNB1747953147
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.300.531,59 | R$ 1.655,672910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.296.198,78 | R$ 1.653,499407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.290.695,16 | R$ 1.650,738581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.285.199,06 | R$ 1.647,981527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.317.143,28 | R$ 1.664,005970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.317.893,17 | R$ 1.664,382143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.312.168,77 | R$ 1.661,510565 | R$ 1.793.185,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.513.535,35 | R$ 1.655,551888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.507.966,09 | R$ 1.649,460059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.502.344,23 | R$ 1.643,310694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.496.225,11 | R$ 1.636,617411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.490.127,24 | R$ 1.629,947371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.484.003,60 | R$ 1.623,249144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.477.892,75 | R$ 1.616,564907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.471.797,03 | R$ 1.609,897219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.463.865,62 | R$ 1.601,221597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.457.782,15 | R$ 1.594,567309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.451.699,28 | R$ 1.587,913677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.445.645,30 | R$ 1.581,291646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.439.778,70 | R$ 1.574,874577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.433.751,99 | R$ 1.568,282375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.427.720,95 | R$ 1.561,685437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |