Patrimônio líquido
R$ 395.670.936,72
subclasse
R$ 395.670.936,72
R$ 103,21
20/08/2026
-
-
Dias
5553
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.103.810/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
60.103.810/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
NNCLX1743021332
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 395.670.936,72 | R$ 103,206264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5553 |
| 19/08/2026 | R$ 395.405.092,20 | R$ 103,136922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5552 |
| 18/08/2026 | R$ 395.139.426,29 | R$ 103,067626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5549 |
| 17/08/2026 | R$ 394.873.938,85 | R$ 102,998376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5547 |
| 14/08/2026 | R$ 394.608.629,79 | R$ 102,929173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5541 |
| 13/08/2026 | R$ 394.343.499,01 | R$ 102,860017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5540 |
| 12/08/2026 | R$ 394.078.546,34 | R$ 102,790907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5537 |
| 11/08/2026 | R$ 393.813.771,71 | R$ 102,721844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5545 |
| 10/08/2026 | R$ 393.549.174,98 | R$ 102,652827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5543 |
| 07/08/2026 | R$ 393.284.756,01 | R$ 102,583856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5537 |
| 06/08/2026 | R$ 393.020.514,70 | R$ 102,514932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5539 |
| 05/08/2026 | R$ 392.753.033,81 | R$ 102,445162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5541 |
| 04/08/2026 | R$ 392.485.734,94 | R$ 102,375440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5548 |
| 03/08/2026 | R$ 392.218.618,02 | R$ 102,305766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5547 |
| 31/07/2026 | R$ 391.951.682,86 | R$ 102,236139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5553 |
| 30/07/2026 | R$ 391.684.929,39 | R$ 102,166559 | R$ 0,00 | R$ 15.565.179,28 | 5550 |
| 29/07/2026 | R$ 406.972.943,43 | R$ 106,154264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5550 |
| 28/07/2026 | R$ 406.695.966,82 | R$ 106,082018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5553 |
| 27/07/2026 | R$ 406.419.178,71 | R$ 106,009821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5552 |
| 24/07/2026 | R$ 406.142.579,00 | R$ 105,937673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5544 |
| 23/07/2026 | R$ 405.866.167,52 | R$ 105,865574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5545 |
| 22/07/2026 | R$ 405.589.944,17 | R$ 105,793524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5545 |