Patrimônio líquido
R$ 20.842.537,37
subclasse
R$ 20.842.537,37
R$ 297,75
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
61.238.364/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.238.364/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
289280
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.842.537,37 | R$ 297,750534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.774.289,10 | R$ 296,775559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.706.052,50 | R$ 295,800750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.637.578,82 | R$ 294,822555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.570.949,08 | R$ 293,870701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.502.105,13 | R$ 292,887216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.433.306,51 | R$ 291,904379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.364.597,71 | R$ 290,922824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.295.842,54 | R$ 289,940608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.227.344,39 | R$ 288,962063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.167.406,22 | R$ 288,105803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.112.432,66 | R$ 287,320467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.043.671,39 | R$ 286,338163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.974.991,78 | R$ 285,357025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.903.131,21 | R$ 284,330446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.835.242,04 | R$ 283,360601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.767.519,27 | R$ 282,393132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.699.843,05 | R$ 281,426329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.632.333,82 | R$ 280,461912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.564.916,10 | R$ 279,498801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.497.543,63 | R$ 278,536338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.430.207,07 | R$ 277,574387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |