Patrimônio líquido
R$ 100.714.550,00
subclasse
R$ 100.714.550,00
R$ 100,71
20/08/2026
-
-
Dias
130
-
Fundo/Casca
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
61.238.364/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.238.364/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B - XP CI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
289264
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.714.550,00 | R$ 100,714550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 19/08/2026 | R$ 100.663.587,00 | R$ 100,663587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 18/08/2026 | R$ 100.612.650,00 | R$ 100,612650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 17/08/2026 | R$ 100.561.738,00 | R$ 100,561738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/08/2026 | R$ 100.510.853,00 | R$ 100,510853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 13/08/2026 | R$ 100.459.993,00 | R$ 100,459993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 12/08/2026 | R$ 100.409.159,00 | R$ 100,409159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 100.358.350,00 | R$ 100,358350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/08/2026 | R$ 100.307.567,00 | R$ 100,307567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/08/2026 | R$ 100.256.810,00 | R$ 100,256810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 06/08/2026 | R$ 100.206.079,00 | R$ 100,206079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 05/08/2026 | R$ 100.154.520,00 | R$ 100,154520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 04/08/2026 | R$ 100.102.987,00 | R$ 100,102987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 03/08/2026 | R$ 100.051.480,00 | R$ 100,051480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/07/2026 | R$ 101.190.769,00 | R$ 101,190769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/07/2026 | R$ 101.138.703,00 | R$ 101,138703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/07/2026 | R$ 101.086.664,00 | R$ 101,086664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 101.034.651,00 | R$ 101,034651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 100.982.665,00 | R$ 100,982665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 24/07/2026 | R$ 100.930.706,00 | R$ 100,930706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 23/07/2026 | R$ 100.878.774,00 | R$ 100,878774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 22/07/2026 | R$ 100.826.868,00 | R$ 100,826868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |