Patrimônio líquido
R$ 100.253.391,00
subclasse
R$ 100.253.391,00
R$ 100,25
08/09/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
61.238.364/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.238.364/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B - XP CI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
289264
Atualizado: 08/09/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 100.253.391,00 | R$ 100,253391 | - | - | - |
| 04/09/2026 | R$ 100.202.662,00 | R$ 100,202662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 03/09/2026 | R$ 100.151.958,00 | R$ 100,151958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 02/09/2026 | R$ 100.101.280,00 | R$ 100,101280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 01/09/2026 | R$ 100.050.627,00 | R$ 100,050627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/08/2026 | R$ 101.072.014,00 | R$ 101,072014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/08/2026 | R$ 101.020.870,00 | R$ 101,020870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/08/2026 | R$ 100.969.752,00 | R$ 100,969752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 26/08/2026 | R$ 100.918.660,00 | R$ 100,918660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 25/08/2026 | R$ 100.867.593,00 | R$ 100,867593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 24/08/2026 | R$ 100.816.553,00 | R$ 100,816553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 21/08/2026 | R$ 100.765.538,00 | R$ 100,765538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 20/08/2026 | R$ 100.714.550,00 | R$ 100,714550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 19/08/2026 | R$ 100.663.587,00 | R$ 100,663587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 18/08/2026 | R$ 100.612.650,00 | R$ 100,612650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 17/08/2026 | R$ 100.561.738,00 | R$ 100,561738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/08/2026 | R$ 100.510.853,00 | R$ 100,510853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 13/08/2026 | R$ 100.459.993,00 | R$ 100,459993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 12/08/2026 | R$ 100.409.159,00 | R$ 100,409159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 100.358.350,00 | R$ 100,358350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/08/2026 | R$ 100.307.567,00 | R$ 100,307567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/08/2026 | R$ 100.256.810,00 | R$ 100,256810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |