Patrimônio líquido
R$ 3.664.266,55
subclasse
R$ 3.664.266,55
R$ 1.192,52
09/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.709.339/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.709.339/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO 2 DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
NYZCD1753454710
Atualizado: 10/07/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 3.664.266,55 | R$ 1.192,515302 | R$ 3.664.266,57 | R$ 3.664.266,57 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.661.633,68 | R$ 1.191,658449 | R$ 247.864,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.411.315,84 | R$ 1.190,802209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.408.864,73 | R$ 1.189,946590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.406.415,37 | R$ 1.189,091581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.403.967,77 | R$ 1.188,237187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.401.521,93 | R$ 1.187,383408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.399.077,85 | R$ 1.186,530243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.396.635,52 | R$ 1.185,677688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.394.194,96 | R$ 1.184,825752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.391.756,14 | R$ 1.183,974423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.389.319,07 | R$ 1.183,123705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.386.883,76 | R$ 1.182,273601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.384.450,19 | R$ 1.181,424105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.382.018,38 | R$ 1.180,575223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 3.379.588,31 | R$ 1.179,726948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.377.130,66 | R$ 1.178,869046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 3.374.674,79 | R$ 1.178,011765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 3.372.220,71 | R$ 1.177,155109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 3.369.768,41 | R$ 1.176,299075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.367.317,90 | R$ 1.175,443665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.364.869,17 | R$ 1.174,588877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |